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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | 115 075.00 | 1 160 924.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 151 338.00 | 19 097.00 | 132 241.00 | 151 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 2 829.00 | 10 455.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 923.00 | 74 268.00 | 116 654.00 | 190 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 351.00 | 213 018.00 | 1 433 332.00 | 1 646 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 430.00 | | 246 430.00 | 246 430.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 825.00 | | 420 825.00 | 420 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 177.00 | 213 018.00 | 1 854 158.00 | 2 067 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
DL TOTAL (I) | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 196.00 | | | 1 361 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 716.00 | | | 165 716.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 898.00 | | | 1 569 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 158.00 | | | 1 854 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 359.00 | | | 319 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 599.00 | | | 1 541 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 223.00 | 127 796.00 | | 85 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 85 515.00 | | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | 42 281.00 | | 53 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 197.00 | 110 657.00 | 433 360.00 | 1 361 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
VP Divers | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 978.00 | 271 921.00 | 13 057.00 | 284 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 899.00 | 319 359.00 | 433 360.00 | 1 569 899.00 |