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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 6 101.00 | 4 256.00 | 10 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | 285 209.00 | 990 791.00 | 1 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
AP Constructions | 156 517.00 | 51 852.00 | 104 665.00 | 156 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 9 471.00 | 3 813.00 | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 842.00 | 161 144.00 | 112 698.00 | 273 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 032.00 | 513 777.00 | 1 239 255.00 | 1 753 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 700.00 | | 410 700.00 | 410 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 732.00 | 513 777.00 | 1 649 955.00 | 2 163 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DH Report à nouveau | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 370 480.00 | | | 370 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 301.00 | | | 1 136 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 474.00 | | | 1 279 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 955.00 | | | 1 649 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 478.00 | | 1 989 478.00 | 1 989 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 478.00 | | 1 989 478.00 | 1 989 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 152.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 430.00 | | | -49 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 363.00 | | | 1 998 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 572.00 | | | 1 942 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 683.00 | | 60 349.00 | 1 692 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 357.00 | | 9 624.00 | 1 286 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 919.00 | | 50 725.00 | 392 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 625.00 | 157 152.00 | | 356 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 667.00 | 88 643.00 | | 202 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 959.00 | 68 509.00 | | 153 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 301.00 | 115 506.00 | 380 820.00 | 1 136 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 915.00 | 361 508.00 | 13 407.00 | 374 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 474.00 | 258 679.00 | 380 820.00 | 1 279 474.00 |