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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 901.00 | 11 730.00 | 1 171.00 | 12 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | 455 342.00 | 820 658.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 156 517.00 | 84 244.00 | 72 272.00 | 156 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 018.00 | 242 080.00 | 93 939.00 | 336 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 128.00 | 806 681.00 | 1 001 447.00 | 1 808 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 116.00 | | 400 116.00 | 400 116.00 |
BZ Autres créances | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CF Disponibilités | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 420.00 | | 669 420.00 | 669 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 548.00 | 806 681.00 | 1 670 866.00 | 2 477 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DH Report à nouveau | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
DL TOTAL (I) | 424 841.00 | | | 424 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 195.00 | | | 971 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 026.00 | | | 1 246 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 866.00 | | | 1 670 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 129.00 | | 47 999.00 | 1 772 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 808 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 505 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 901.00 | | | 1 288 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 821.00 | | 47 999.00 | 469 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 713.00 | 145 968.00 | | 660 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 275.00 | 85 067.00 | | 370 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 2 800.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 507.00 | 58 102.00 | | 281 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 400 116.00 | 400 116.00 | | 400 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 195.00 | 154 015.00 | 361 039.00 | 971 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 250.00 | 553 843.00 | 13 407.00 | 567 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 026.00 | 396 846.00 | 361 039.00 | 1 214 026.00 |