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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 299.00 | 449.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | 30 009.00 | 1 245 990.00 | 1 276 000.00 |
AP Constructions | 137 274.00 | 3 329.00 | 133 945.00 | 137 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 575.00 | 50 584.00 | 75 991.00 | 126 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 598.00 | 85 222.00 | 1 456 376.00 | 1 541 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 588.00 | | 274 588.00 | 274 588.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 525.00 | 85 222.00 | 1 804 302.00 | 1 889 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 265 652.00 | | | 265 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 746.00 | | | -125 746.00 |
DL TOTAL (I) | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 159.00 | | | 1 321 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 020.00 | | | 1 643 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 302.00 | | | 1 804 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 289.00 | | | 410 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 355.00 | 52 867.00 | | 32 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 30 884.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | 21 983.00 | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 735.00 | 88 004.00 | 329 361.00 | 1 320 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322 500.00 | | | 2 322 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 160.00 | | | 1 021 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 020.00 | 410 289.00 | 329 361.00 | 1 643 020.00 |