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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 17 161.00 | 2 840.00 | 14 321.00 | 17 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 186.00 | 30 855.00 | 21 332.00 | 52 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 061.00 | 58 275.00 | 188 787.00 | 247 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 465.00 | 93 027.00 | 569 439.00 | 662 465.00 |
BT Marchandises | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 551.00 | | 519 551.00 | 519 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 016.00 | 93 027.00 | 1 088 990.00 | 1 182 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 335 408.00 | 240 908.00 | | 335 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 186.00 | 94 500.00 | | 85 186.00 |
DL TOTAL (I) | 511 153.00 | 425 968.00 | | 511 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 320.00 | 105.00 | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | 105.00 | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 144.00 | 273 251.00 | | 228 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 868.00 | 233 990.00 | | 190 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 648.00 | 137 997.00 | | 149 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 36 280.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 516.00 | 681 528.00 | | 577 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 990.00 | 1 107 601.00 | | 1 088 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 382.00 | | 3 800 382.00 | 3 800 382.00 |
FD Production vendue biens | 481 804.00 | | 481 804.00 | 481 804.00 |
FG Production vendue services | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 585.00 | | 4 285 585.00 | 4 285 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 585.00 | 1 023.00 | | 51 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 881.00 | 1 023.00 | | 52 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 603.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 603.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 653.00 | 420.00 | | 49 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | 29 642.00 | | 25 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 299.00 | 4 347 024.00 | | 4 339 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 113.00 | 4 252 524.00 | | 4 254 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 186.00 | 94 500.00 | | 85 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 995.00 | | 73 445.00 | 612 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 662 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 316 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 938.00 | | 73 445.00 | 266 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 175.00 | 49 806.00 | 1 954.00 | 45 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | 49 806.00 | 1 954.00 | 44 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | 320.00 | 105.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 320.00 | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 144.00 | 45 811.00 | 182 333.00 | 228 144.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 435.00 | 74 316.00 | 1 119.00 | 75 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 516.00 | 395 183.00 | 182 333.00 | 577 516.00 |