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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 17 758.00 | 11 187.00 | 6 571.00 | 17 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 336.00 | 49 407.00 | 7 929.00 | 57 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 280.00 | 152 632.00 | 149 649.00 | 302 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 431.00 | 214 283.00 | 509 149.00 | 723 431.00 |
BT Marchandises | 223 321.00 | | 223 321.00 | 223 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 404.00 | | 586 404.00 | 586 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 836.00 | 214 283.00 | 1 095 553.00 | 1 309 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 507 569.00 | 474 682.00 | | 507 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 023.00 | 32 887.00 | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 644 152.00 | 598 129.00 | | 644 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 103.00 | 192 014.00 | | 133 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 153.00 | 13 653.00 | | 27 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 162 409.00 | | 204 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 721.00 | 70 225.00 | | 86 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 401.00 | 438 301.00 | | 451 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 553.00 | 1 037 429.00 | | 1 095 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 039.00 | 305 198.00 | | 378 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 975.00 | | 11 473.00 | 713 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 723 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 377 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 918.00 | | 11 473.00 | 367 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 829.00 | 42 874.00 | 1 421.00 | 172 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 772.00 | 42 874.00 | 1 421.00 | 171 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 103.00 | 59 741.00 | 73 362.00 | 133 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 401.00 | 378 039.00 | 73 362.00 | 451 401.00 |