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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 21 354.00 | 13 461.00 | 7 894.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 257.00 | 53 964.00 | 7 293.00 | 61 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 293.00 | 191 409.00 | 119 885.00 | 311 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 962.00 | 259 891.00 | 480 071.00 | 739 962.00 |
BT Marchandises | 209 274.00 | | 209 274.00 | 209 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 406 138.00 | | 406 138.00 | 406 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 409.00 | | 770 409.00 | 770 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 371.00 | 259 891.00 | 1 250 480.00 | 1 510 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 553 592.00 | 507 569.00 | | 553 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 616.00 | 46 023.00 | | 80 616.00 |
DL TOTAL (I) | 724 768.00 | 644 152.00 | | 724 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 362.00 | 133 103.00 | | 73 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 653.00 | 27 153.00 | | 43 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 934.00 | 204 424.00 | | 276 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 763.00 | 86 721.00 | | 131 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 712.00 | 451 401.00 | | 525 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 480.00 | 1 095 553.00 | | 1 250 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 431.00 | 17 031.00 | | 723 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 739 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 393 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 374.00 | 17 031.00 | | 377 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 283.00 | 46 108.00 | 500.00 | 214 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 225.00 | 46 108.00 | 500.00 | 213 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 362.00 | 11 844.00 | 61 518.00 | 73 362.00 |
VI Groupe et associés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 712.00 | 464 194.00 | 61 518.00 | 525 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |