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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 44 828.00 | 18 163.00 | 26 665.00 | 44 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 777.00 | 59 434.00 | 20 344.00 | 79 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 151.00 | 228 112.00 | 98 038.00 | 326 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 813.00 | 306 766.00 | 490 047.00 | 796 813.00 |
BT Marchandises | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 690.00 | | 386 690.00 | 386 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 904.00 | | 664 904.00 | 664 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 717.00 | 306 766.00 | 1 154 951.00 | 1 461 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 634 208.00 | 553 592.00 | | 634 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | 80 616.00 | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 761 602.00 | 724 768.00 | | 761 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | 73 362.00 | | 20 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 653.00 | 43 653.00 | | 45 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 453.00 | 276 934.00 | | 201 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 289.00 | 131 763.00 | | 125 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 349.00 | 525 712.00 | | 393 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 951.00 | 1 250 480.00 | | 1 154 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 962.00 | 56 851.00 | | 739 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 756.00 | | | 450 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 905.00 | 56 851.00 | | 393 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 891.00 | 46 875.00 | | 259 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | 46 875.00 | | 258 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953.00 | 11 951.00 | 9 002.00 | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 349.00 | 384 347.00 | 9 002.00 | 393 349.00 |