| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 616.00 | 173 277.00 | 2 339.00 | 175 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 616.00 | 90 146.00 | 20 470.00 | 110 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 139.00 | 263 423.00 | 35 716.00 | 299 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 367.00 | 1 578.00 | 214 789.00 | 216 367.00 |
BZ Autres créances | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 183.00 | 1 578.00 | 474 605.00 | 476 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 322.00 | 265 001.00 | 510 322.00 | 775 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 085.00 | 131 038.00 | | 138 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 7 047.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 169 592.00 | 146 470.00 | | 169 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 463.00 | 117 941.00 | | 137 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 84 562.00 | | 82 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 550.00 | 126 993.00 | | 91 550.00 |
EA Autres dettes | 25 988.00 | 32 000.00 | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 729.00 | 361 496.00 | | 340 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 322.00 | 507 966.00 | | 510 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 846.00 | 276 467.00 | | 269 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 962.00 | 12 346.00 | | 39 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 838.00 | | 544 838.00 | 544 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 838.00 | | 544 838.00 | 544 838.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 319.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 319.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -1 319.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 000.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 050.00 | 558 311.00 | | 583 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 928.00 | 551 264.00 | | 559 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 122.00 | 7 047.00 | | 23 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 655.00 | | 484.00 | 298 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 655.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 001.00 | | 231.00 | 286 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | 253.00 | 12 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 596.00 | 12 827.00 | | 250 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 596.00 | 12 827.00 | | 250 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 216 367.00 | | | 216 367.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 26 616.00 | 63 396.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 053.00 | | | 140 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 460.00 | 403 460.00 | | 403 460.00 |
VW T.V.A. | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 730.00 | 269 846.00 | 63 396.00 | 340 730.00 |