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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 1 203.00 | 5 762.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 430.00 | 150 416.00 | 18 014.00 | 168 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 114 533.00 | 12 993.00 | 127 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 129.00 | 266 152.00 | 414 978.00 | 681 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BN En cours de production de biens | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 227.00 | 266 152.00 | 623 076.00 | 889 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
CU Autres participations | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 528.00 | 61 211.00 | | 84 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | 23 317.00 | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 252 723.00 | 216 528.00 | | 252 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 147.00 | 113 723.00 | | 148 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 85 443.00 | | 64 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 036.00 | 128 931.00 | | 158 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 352.00 | 341 690.00 | | 370 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 076.00 | 558 218.00 | | 623 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 172.00 | 305 787.00 | | 242 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
FM Production stockée | | | 5 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 2 329.00 | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 598.00 | 662 136.00 | | 807 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 403.00 | 638 819.00 | | 771 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | 23 317.00 | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 662.00 | | 18 864.00 | 696 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 396.00 | 681 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 396.00 | 295 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 205.00 | | 3 147.00 | 327 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 456.00 | | 8 752.00 | 369 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 550.00 | 9 997.00 | 34 396.00 | 290 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 550.00 | 8 794.00 | 34 396.00 | 290 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 147.00 | 19 966.00 | 128 181.00 | 148 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VW T.V.A. | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 353.00 | 242 172.00 | 128 181.00 | 370 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 073.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 745.00 | 14 111.00 | | 17 745.00 |
ST Autres comptes | 161 769.00 | 116 113.00 | | 161 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 837.00 | 56 904.00 | | 58 837.00 |
YT Sous‐traitance | 117 482.00 | 127 076.00 | | 117 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 2 610.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | 6 683.00 | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 393.00 | 126 855.00 | | 156 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 830.00 | 443 975.00 | | 89 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 833.00 | 314 205.00 | | 355 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |