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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 771.00 | 174 962.00 | 21 810.00 | 196 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 670.00 | 105 419.00 | 21 250.00 | 126 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 351.00 | 280 381.00 | 55 970.00 | 336 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BN En cours de production de biens | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 027.00 | 1 578.00 | 279 449.00 | 281 027.00 |
BZ Autres créances | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 547.00 | 1 578.00 | 496 968.00 | 498 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 898.00 | 281 959.00 | 552 938.00 | 834 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 902.00 | 161 208.00 | | 165 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 4 695.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 184 934.00 | 174 287.00 | | 184 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 726.00 | 116 612.00 | | 124 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 96 181.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 352.00 | 100 168.00 | | 134 352.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 1 962.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 004.00 | 338 673.00 | | 368 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 938.00 | 512 960.00 | | 552 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 004.00 | 285 338.00 | | 368 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 728.00 | 36 670.00 | | 32 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 562.00 | | 537 562.00 | 537 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 562.00 | | 537 562.00 | 537 562.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 20 313.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 20 313.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -20 313.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 302.00 | 686 285.00 | | 555 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 655.00 | 681 590.00 | | 544 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | 4 695.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 637.00 | | 38 759.00 | 300 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 336 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 323 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 901.00 | | 39 584.00 | 286 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | -826.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 136.00 | 6 381.00 | 136.00 | 274 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 136.00 | 6 381.00 | 136.00 | 274 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 281 027.00 | 281 027.00 | | 281 027.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 643.00 | 428 643.00 | | 428 643.00 |
VW T.V.A. | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 3 008.00 | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 063.00 | 14 281.00 | | 13 063.00 |
ST Autres comptes | 104 717.00 | 110 843.00 | | 104 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 747.00 | 58 965.00 | | 57 747.00 |
YT Sous‐traitance | 50 452.00 | 134 108.00 | | 50 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 5 549.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 8 557.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 468.00 | 98 270.00 | | 494 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 090.00 | 70 336.00 | | 331 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 979.00 | 318 197.00 | | 225 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |