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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 3 568.00 | 14 497.00 | 18 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 430.00 | 154 154.00 | 14 276.00 | 168 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 710.00 | 117 310.00 | 17 400.00 | 134 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 600.00 | 275 032.00 | 434 568.00 | 709 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BN En cours de production de biens | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 809.00 | 275 032.00 | 595 777.00 | 870 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
CU Autres participations | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 723.00 | 84 528.00 | | 120 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 36 195.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 255 168.00 | 252 723.00 | | 255 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 198.00 | 148 147.00 | | 135 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 64 170.00 | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 440.00 | 158 036.00 | | 128 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 609.00 | 370 352.00 | | 340 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 777.00 | 623 076.00 | | 595 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 056.00 | 242 172.00 | | 259 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
FG Production vendue services | 686 019.00 | 9 360.00 | 695 379.00 | 686 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 518.00 | 9 360.00 | 709 878.00 | 700 518.00 |
FM Production stockée | | | 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 7 193.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 140.00 | 807 598.00 | | 714 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 695.00 | 771 403.00 | | 711 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 36 195.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 129.00 | | 28 470.00 | 681 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 11 100.00 | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 956.00 | | 7 183.00 | 295 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 208.00 | | 10 187.00 | 378 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 152.00 | 8 880.00 | | 266 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 2 365.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 949.00 | 6 515.00 | | 264 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UX Autres créances clients | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 422.00 | 33 869.00 | 81 553.00 | 115 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VW T.V.A. | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 609.00 | 259 056.00 | 81 553.00 | 340 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 4 785.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | 17 745.00 | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 164 187.00 | 161 769.00 | | 164 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 917.00 | 58 837.00 | | 61 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YT Sous‐traitance | 86 823.00 | 117 482.00 | | 86 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 328.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 7 113.00 | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 104.00 | 156 393.00 | | 140 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 512.00 | 89 830.00 | | 78 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 480.00 | 355 833.00 | | 322 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |