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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 536.00 | 178 733.00 | 21 803.00 | 200 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 670.00 | 111 817.00 | 14 852.00 | 126 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 939.00 | 290 550.00 | 414 388.00 | 704 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BN En cours de production de biens | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 769.00 | 290 550.00 | 558 218.00 | 848 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
CU Autres participations | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 622.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 762.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 211.00 | 165 902.00 | | 61 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | 10 647.00 | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 216 528.00 | 184 934.00 | | 216 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 723.00 | 124 726.00 | | 113 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 557.00 | 23 750.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 443.00 | 83 372.00 | | 85 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 931.00 | 134 352.00 | | 128 931.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 804.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 690.00 | 368 004.00 | | 341 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 218.00 | 552 938.00 | | 558 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 787.00 | 368 004.00 | | 305 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 048.00 | 32 728.00 | | 50 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 274.00 | | 634 274.00 | 634 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 274.00 | | 634 274.00 | 634 274.00 |
FM Production stockée | | | -3 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 2 773.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | -400.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 136.00 | 555 302.00 | | 662 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 819.00 | 544 655.00 | | 638 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | 10 647.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 351.00 | | 368 588.00 | 336 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 441.00 | | 3 765.00 | 323 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 364 823.00 | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 381.00 | 10 169.00 | | 280 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 381.00 | 10 169.00 | | 280 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 674.00 | 27 771.00 | 35 903.00 | 63 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 1 759.00 | 17 369.00 | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 42 606.00 | 30 575.00 | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 133.00 | 293 230.00 | 35 903.00 | 329 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 5 472.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 111.00 | 13 063.00 | | 14 111.00 |
ST Autres comptes | 116 113.00 | 104 717.00 | | 116 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 904.00 | 57 747.00 | | 56 904.00 |
YT Sous‐traitance | 127 076.00 | 50 452.00 | | 127 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 684.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 8 156.00 | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 164.00 | 494 468.00 | | 627 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 975.00 | 331 090.00 | | 443 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 205.00 | 225 979.00 | | 314 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |