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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 219.00 | 22 754.00 | 30 465.00 | 53 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 947.00 | 73 520.00 | 242 427.00 | 315 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 378.00 | 96 275.00 | 1 135 103.00 | 1 231 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CF Disponibilités | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 082.00 | 96 275.00 | 1 266 808.00 | 1 363 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
DH Report à nouveau | | -8 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 207.00 | 168 645.00 | | 131 207.00 |
DL TOTAL (I) | 316 588.00 | 185 381.00 | | 316 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 155.00 | 822 733.00 | | 698 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 263.00 | 195 206.00 | | 87 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 5 165.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 621.00 | 116 580.00 | | 97 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 575.00 | 82 575.00 | | 62 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 220.00 | 1 222 258.00 | | 950 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 808.00 | 1 407 639.00 | | 1 266 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 331.00 | 524 103.00 | | 370 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 300.00 | | 1 499 300.00 | 1 499 300.00 |
FG Production vendue services | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 165.00 | | 1 520 165.00 | 1 520 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 069.00 | 1 548.00 | | 13 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | 925.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 7 060.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 7 060.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | 16 690.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | 55 693.00 | | 41 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 990.00 | 1 141 399.00 | | 1 533 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 783.00 | 972 754.00 | | 1 402 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 207.00 | 168 645.00 | | 131 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 699.00 | | 23 478.00 | 1 212 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 1 231 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 369 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 487.00 | | 23 478.00 | 350 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 909.00 | 50 008.00 | 643.00 | 46 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 909.00 | 50 008.00 | 643.00 | 46 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | | | 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 875.00 | 32 371.00 | 179 253.00 | 214 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 280.00 | 85 895.00 | 397 385.00 | 483 280.00 |
VI Groupe et associés | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 935.00 | 72 723.00 | 12 212.00 | 84 935.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 220.00 | 370 331.00 | 576 638.00 | 950 220.00 |