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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 587.00 | 62 383.00 | 91 204.00 | 153 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 679.00 | 176 781.00 | 247 899.00 | 424 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 419.00 | 239 163.00 | 1 202 256.00 | 1 441 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CF Disponibilités | 211 265.00 | | 211 265.00 | 211 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 831.00 | 239 163.00 | 1 485 668.00 | 1 724 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 591 267.00 | 411 583.00 | | 591 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 092.00 | 179 683.00 | | 148 092.00 |
DL TOTAL (I) | 766 858.00 | 618 767.00 | | 766 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 950.00 | 539 195.00 | | 527 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 198.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 130 779.00 | | 52 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 112 843.00 | | 135 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 22 575.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 809.00 | 805 591.00 | | 718 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 668.00 | 1 424 357.00 | | 1 485 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 654.00 | 435 984.00 | | 357 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 977.00 | | 9 442.00 | 1 443 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 441 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 578 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 502.00 | | 8 764.00 | 581 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | 678.00 | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 513.00 | 68 650.00 | | 170 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 513.00 | 68 650.00 | | 170 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 950.00 | 166 795.00 | 361 155.00 | 527 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 788.00 | 44 635.00 | 13 153.00 | 57 788.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 809.00 | 357 654.00 | 361 155.00 | 718 809.00 |