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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 704.00 | 76 907.00 | 77 797.00 | 154 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 767.00 | 222 444.00 | 211 323.00 | 433 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 722.00 | 299 351.00 | 1 152 371.00 | 1 451 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
CF Disponibilités | 367 759.00 | | 367 759.00 | 367 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 594.00 | | 548 594.00 | 548 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 316.00 | 299 351.00 | 1 700 965.00 | 2 000 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 739 358.00 | 591 267.00 | | 739 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 140.00 | 148 092.00 | | 183 140.00 |
DL TOTAL (I) | 949 998.00 | 766 858.00 | | 949 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 155.00 | 527 950.00 | | 591 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 222.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 52 235.00 | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 384.00 | 135 828.00 | | 131 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 967.00 | 718 809.00 | | 750 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 965.00 | 1 485 668.00 | | 1 700 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 940.00 | 357 654.00 | | 327 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 319.00 | | 10 205.00 | 1 429 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 266.00 | | 10 205.00 | 578 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 163.00 | 60 188.00 | | 239 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163.00 | 60 188.00 | | 239 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 155.00 | 168 128.00 | 423 027.00 | 591 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
VP Divers | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 153.00 | 152 902.00 | 13 251.00 | 166 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 967.00 | 327 940.00 | 423 027.00 | 750 967.00 |