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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 704.00 | 89 811.00 | 64 893.00 | 154 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 767.00 | 265 435.00 | 183 331.00 | 448 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 865.00 | 355 246.00 | 1 111 618.00 | 1 466 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CF Disponibilités | 403 322.00 | | 403 322.00 | 403 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 777.00 | | 522 777.00 | 522 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 641.00 | 355 246.00 | 1 634 395.00 | 1 989 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 922 498.00 | 739 358.00 | | 922 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 415.00 | 183 140.00 | | 251 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 414.00 | 949 998.00 | | 1 201 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 123.00 | 591 155.00 | | 193 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 153.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 527.00 | 28 276.00 | | 77 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 248.00 | 131 384.00 | | 162 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 981.00 | 750 967.00 | | 432 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 395.00 | 1 700 965.00 | | 1 634 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 441.00 | 327 940.00 | | 387 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 722.00 | | 15 143.00 | 1 451 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 471.00 | | 15 000.00 | 588 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 143.00 | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 351.00 | 55 895.00 | | 299 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 351.00 | 55 895.00 | | 299 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 027.00 | 147 487.00 | 45 540.00 | 193 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 144.00 | 86 750.00 | 13 394.00 | 100 144.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 981.00 | 387 441.00 | 45 540.00 | 432 981.00 |