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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 33 417.00 | 23 582.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 840.00 | 87 237.00 | 206 603.00 | 293 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 315.00 | 120 654.00 | 1 092 661.00 | 1 213 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CF Disponibilités | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 795.00 | 120 654.00 | 1 316 141.00 | 1 436 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 088.00 | 157 881.00 | | 289 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 495.00 | 131 207.00 | | 122 495.00 |
DL TOTAL (I) | 439 083.00 | 316 588.00 | | 439 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 881.00 | 698 155.00 | | 625 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 912.00 | 87 263.00 | | 77 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 4 606.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 037.00 | 97 621.00 | | 120 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 575.00 | 62 575.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 058.00 | 950 220.00 | | 877 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 141.00 | 1 266 808.00 | | 1 316 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 840.00 | 370 331.00 | | 378 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 314.00 | | 1 671 314.00 | 1 671 314.00 |
FG Production vendue services | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 174.00 | | 1 692 174.00 | 1 692 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 574.00 | 13 069.00 | | -2 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | 2 071.00 | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 280.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 560.00 | 4 156.00 | | 30 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698.00 | 4 436.00 | | 30 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 158.00 | -4 436.00 | | -30 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 41 961.00 | | 30 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 252.00 | 1 533 990.00 | | 1 697 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 757.00 | 1 402 783.00 | | 1 574 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 495.00 | 131 207.00 | | 122 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 378.00 | | 25 774.00 | 1 231 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 837.00 | 1 213 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 350 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 166.00 | | 25 510.00 | 369 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | 264.00 | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 275.00 | 44 700.00 | 20 320.00 | 96 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 275.00 | 44 700.00 | 20 320.00 | 96 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 881.00 | 127 663.00 | 498 218.00 | 625 881.00 |
VI Groupe et associés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 067.00 | | | 647 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 341.00 | | | 719 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 238.00 | 67 763.00 | 12 475.00 | 80 238.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 058.00 | 378 840.00 | 498 218.00 | 877 058.00 |