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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 566.00 | | 814 566.00 | 814 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 566.00 | | 4 624 566.00 | 4 624 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
BZ Autres créances | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
CF Disponibilités | 809 102.00 | | 809 102.00 | 809 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 085.00 | | 1 284 085.00 | 1 284 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 652.00 | | 5 908 652.00 | 5 908 652.00 |
CU Autres participations | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 010.00 | | | 3 458 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
DG Autres réserves | 1 259 961.00 | | | 1 259 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 854.00 | | | 1 007 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 193.00 | | | 5 813 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 652.00 | | | 5 908 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 778.00 | | | 1 171 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 854.00 | | | 1 007 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 751.00 | | | 4 616 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 624 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 751.00 | | | 4 616 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 567.00 | | | 814 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 354.00 | | | 718 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 550.00 | 474 983.00 | 814 567.00 | 1 289 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |