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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 548.00 | | 797 548.00 | 797 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 548.00 | | 4 607 548.00 | 4 607 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 798 884.00 | | 798 884.00 | 798 884.00 |
CF Disponibilités | 816 810.00 | | 816 810.00 | 816 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 575.00 | | 1 852 575.00 | 1 852 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 123.00 | | 6 460 123.00 | 6 460 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 548.00 | | | 797 548.00 |
CU Autres participations | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 010.00 | | | 3 458 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
DG Autres réserves | 2 217 424.00 | | | 2 217 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 546.00 | | | 550 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 739.00 | | | 6 363 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 123.00 | | | 6 460 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 473.00 | | | 725 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 546.00 | | | 550 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 548.00 | 797 548.00 | | 797 548.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | | | 236 880.00 |
VP Divers | 798 885.00 | | | 798 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 313.00 | 1 833 313.00 | | 1 833 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |