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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 472.00 | | 796 472.00 | 796 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 472.00 | 1 471 000.00 | 3 135 472.00 | 4 606 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 637 097.00 | | 637 097.00 | 637 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 548.00 | | 1 449 548.00 | 1 449 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 526.00 | | 2 673 526.00 | 2 673 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 998.00 | 1 471 000.00 | 5 808 998.00 | 7 279 998.00 |
CU Autres participations | 3 810 000.00 | 1 471 000.00 | 2 339 000.00 | 3 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 010.00 | | | 3 458 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
DG Autres réserves | 2 468 892.00 | | | 2 468 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 955.00 | | | -350 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 362.00 | | | 5 745 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 998.00 | | | 5 808 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 989 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 023.00 | | | -24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 650.00 | | | 837 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 605.00 | | | 1 188 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 955.00 | | | -350 955.00 |