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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 298.00 | | 796 298.00 | 796 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 298.00 | 482 000.00 | 4 124 298.00 | 4 606 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 515 109.00 | | 515 109.00 | 515 109.00 |
CF Disponibilités | 1 291 718.00 | | 1 291 718.00 | 1 291 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 708.00 | | 2 043 708.00 | 2 043 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 006.00 | 482 000.00 | 6 168 006.00 | 6 650 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 298.00 | | | 796 298.00 |
CU Autres participations | 3 810 000.00 | 482 000.00 | 3 328 000.00 | 3 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 010.00 | | | 3 458 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
DG Autres réserves | 2 390 442.00 | | | 2 390 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 317.00 | | | 6 096 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 006.00 | | | 6 168 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FQ Autres produits | | | 18 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 723.00 | | | 743 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 144.00 | | | 661 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 548.00 | | | 4 607 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 606 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 4 606 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 548.00 | | | 4 607 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 298.00 | 796 298.00 | | 796 298.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VP Divers | 515 109.00 | 515 109.00 | | 515 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 287.00 | 1 548 287.00 | | 1 548 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |