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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 400.00 | 11 564.00 | 113 835.00 | 125 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 249.00 | | 794 249.00 | 794 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 649.00 | 561 564.00 | 4 168 084.00 | 4 729 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 105.00 | | 1 491 105.00 | 1 491 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 312.00 | | 2 106 312.00 | 2 106 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 961.00 | 561 564.00 | 6 274 396.00 | 6 835 961.00 |
CU Autres participations | 3 810 000.00 | 550 000.00 | 3 260 000.00 | 3 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 010.00 | | | 3 458 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
DG Autres réserves | 951 756.00 | | | 951 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 672.00 | | | 1 532 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 854.00 | | | 6 111 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 396.00 | | | 6 274 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 921 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 881.00 | | | 1 717 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 672.00 | | | 1 532 672.00 |