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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 58.00 | 170.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 221.00 | 653.00 | 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 619.00 | 280.00 | 1 108 339.00 | 1 108 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 888.00 | 30.00 | 78 858.00 | 78 888.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 712.00 | 30.00 | 201 681.00 | 201 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 331.00 | 310.00 | 1 310 020.00 | 1 310 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
CU Autres participations | 951 301.00 | | 951 301.00 | 951 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 983.00 | | | 1 213 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 020.00 | | | 1 310 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 890.00 | | 261 890.00 | 261 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 890.00 | | 261 890.00 | 261 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 601.00 | | | 454 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 220.00 | | 128 398.00 | 980 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 220.00 | | 127 294.00 | 980 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 30.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 30.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 30.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
UX Autres créances clients | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 063.00 | 268 063.00 | | 268 063.00 |
VW T.V.A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |