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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 832.00 | 2 335.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 670.00 | | 326 670.00 | 326 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 768.00 | 2 061.00 | 1 334 707.00 | 1 336 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 111.00 | 3 218.00 | 73 893.00 | 77 111.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 118.00 | 3 218.00 | 314 900.00 | 318 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 886.00 | 5 279.00 | 1 649 606.00 | 1 654 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 670.00 | | | 326 670.00 |
CU Autres participations | 1 005 702.00 | | 1 005 702.00 | 1 005 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 38 730.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 513 016.00 | 467 578.00 | | 513 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 904.00 | 137 308.00 | | 136 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 544.00 | 1 496 640.00 | | 1 548 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 315.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 6 644.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 44 876.00 | | 83 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 062.00 | 51 948.00 | | 101 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 606.00 | 1 548 589.00 | | 1 649 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 643.00 | 51 948.00 | | 80 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 950.00 | 66 188.00 | | 69 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 151.00 | 327 538.00 | | 323 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 247.00 | 190 231.00 | | 186 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 904.00 | 137 308.00 | | 136 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 299.00 | | 97 469.00 | 1 239 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 3 292.00 | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 195.00 | | 94 177.00 | 1 238 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 957.00 | | 1 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 957.00 | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | 1 800.00 | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | 1 800.00 | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018.00 | | 1 800.00 | 5 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 619.00 | 17 200.00 | 20 419.00 | 37 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
UX Autres créances clients | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 158.00 | 537 158.00 | | 537 158.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 062.00 | 80 643.00 | 20 419.00 | 101 062.00 |