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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 211.00 | 18.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 805.00 | 70.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 094.00 | 1 016.00 | 1 238 078.00 | 1 239 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 889.00 | 3 886.00 | 75 002.00 | 78 889.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 678.00 | 3 886.00 | 154 792.00 | 158 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 772.00 | 4 903.00 | 1 392 869.00 | 1 397 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 237 990.00 | | 1 237 990.00 | 1 237 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 904.00 | 27 198.00 | | 32 904.00 |
DG Autres réserves | 356 882.00 | 248 460.00 | | 356 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | 114 128.00 | | 116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 332.00 | 1 242 810.00 | | 1 359 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 47 287.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 30 654.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 16 469.00 | | 27 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 537.00 | 94 535.00 | | 33 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 869.00 | 1 337 345.00 | | 1 392 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 40 050.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 10 549.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 416.00 | 360 492.00 | | 321 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 894.00 | 246 364.00 | | 204 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 522.00 | 114 128.00 | | 116 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 135.00 | | 184 959.00 | 1 054 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 031.00 | | 184 959.00 | 1 053 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 368.00 | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 76.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 292.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 188.00 | 255 188.00 | | 255 188.00 |
UX Autres créances clients | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |