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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 299.00 | 1 104.00 | 1 238 195.00 | 1 239 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 916.00 | | 185 916.00 | 185 916.00 |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 111.00 | 5 018.00 | 72 093.00 | 77 111.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 412.00 | 5 018.00 | 310 394.00 | 315 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 711.00 | 6 122.00 | 1 548 589.00 | 1 554 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 238 195.00 | | 1 238 195.00 | 1 238 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 730.00 | 32 904.00 | | 38 730.00 |
DG Autres réserves | 467 578.00 | 356 882.00 | | 467 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 308.00 | 116 522.00 | | 137 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 640.00 | 1 359 332.00 | | 1 496 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 121.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 696.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 4 783.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 27 936.00 | | 44 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 948.00 | 33 537.00 | | 51 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 589.00 | 1 392 869.00 | | 1 548 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 538.00 | 321 416.00 | | 327 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 230.00 | 204 894.00 | | 190 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 308.00 | 116 522.00 | | 137 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 094.00 | | 205.00 | 1 239 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 990.00 | | 205.00 | 1 237 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 88.00 | | 1 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 18.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 70.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 393.00 | 252 393.00 | | 252 393.00 |
UX Autres créances clients | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 455.00 | 471 455.00 | | 471 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |