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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 2 929.00 | 1 238.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 911.00 | | 205 911.00 | 205 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 008.00 | 3 158.00 | 1 214 849.00 | 1 218 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 363.00 | | 322 363.00 | 322 363.00 |
BZ Autres créances | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 844.00 | 8 491.00 | 67 353.00 | 75 844.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 460.00 | 8 491.00 | 466 969.00 | 475 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 468.00 | 11 649.00 | 1 681 818.00 | 1 693 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
CU Autres participations | 1 007 701.00 | | 1 007 701.00 | 1 007 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 445.00 | 45 600.00 | | 52 445.00 |
DG Autres réserves | 558 075.00 | 513 016.00 | | 558 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 700.00 | 136 904.00 | | 123 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 245.00 | 1 548 544.00 | | 1 587 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 117.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 7 386.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 680.00 | 83 523.00 | | 80 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 574.00 | 101 062.00 | | 94 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 818.00 | 1 649 606.00 | | 1 681 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 469.00 | 80 643.00 | | 89 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 117.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 850.00 | 69 950.00 | | 77 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 10 158.00 | | 11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 226.00 | 323 151.00 | | 325 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 526.00 | 186 247.00 | | 201 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 700.00 | 136 904.00 | | 123 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 768.00 | | 1 999.00 | 1 336 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 759.00 | 1 213 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 759.00 | 1 218 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 372.00 | | 1 999.00 | 1 332 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 097.00 | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 097.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 8 491.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 8 491.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 8 491.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
UG ‐ Financières | | 8 491.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 19 165.00 | 5 105.00 | 24 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 911.00 | 205 911.00 | | 205 911.00 |
UX Autres créances clients | 322 363.00 | 322 363.00 | | 322 363.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 701.00 | 592 701.00 | | 592 701.00 |
VW T.V.A. | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 574.00 | 89 469.00 | 5 105.00 | 94 574.00 |