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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 7 981.00 | 7 884.00 | 15 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 864.00 | 7 981.00 | 115 884.00 | 123 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
110 Total général Actif | 150 931.00 | 7 981.00 | 142 950.00 | 150 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 703.00 | 1 815.00 | | 3 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 996.00 | 298 771.00 | | 305 996.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | 1 745.00 | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 125.00 | 302 331.00 | | 311 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 577.00 | 124 313.00 | | 138 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 178.00 | 10 910.00 | | -1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 59 645.00 | 49 629.00 | | 59 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 5 249.00 | | 3 995.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 420.00 | 54 920.00 | | 67 420.00 |
252 Charges sociales | 25 848.00 | 25 479.00 | | 25 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | 3 182.00 | | 2 790.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 097.00 | 273 692.00 | | 297 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 028.00 | 28 639.00 | | 14 028.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | 1 167.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 4 071.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 021.00 | 23 403.00 | | 11 021.00 |