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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 10 778.00 | 5 087.00 | 15 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 864.00 | 10 778.00 | 113 087.00 | 123 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
110 Total général Actif | 144 964.00 | 10 778.00 | 134 187.00 | 144 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427.00 | 3 703.00 | | 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 524.00 | 305 996.00 | | 356 524.00 |
230 Autres produits | 6 693.00 | 1 427.00 | | 6 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 644.00 | 311 125.00 | | 363 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 519.00 | 138 577.00 | | 149 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 188.00 | -1 178.00 | | 1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 53 995.00 | 59 645.00 | | 53 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 3 995.00 | | 6 613.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 848.00 | 67 420.00 | | 92 848.00 |
252 Charges sociales | 32 021.00 | 25 848.00 | | 32 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 790.00 | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 376.00 | 297 097.00 | | 339 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 268.00 | 14 028.00 | | 24 268.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 1 286.00 | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 1 723.00 | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 302.00 | 11 021.00 | | 19 302.00 |