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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 15 271.00 | 1 056.00 | 16 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 326.00 | 15 271.00 | 109 056.00 | 124 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
110 Total général Actif | 155 851.00 | 15 271.00 | 140 581.00 | 155 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 653.00 | 200.00 | | 4 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 068.00 | 307 985.00 | | 239 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 4 213.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 771.00 | 312 398.00 | | 247 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 487.00 | 125 189.00 | | 109 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 553.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 58 695.00 | 58 956.00 | | 58 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 4 129.00 | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 866.00 | 87 240.00 | | 69 866.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | 28 430.00 | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 921.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 23.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 021.00 | 305 440.00 | | 264 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 250.00 | 6 958.00 | | -16 250.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 561.00 | 5 574.00 | | -16 561.00 |