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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 326.00 | 13 667.00 | 2 660.00 | 16 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 326.00 | 13 667.00 | 110 660.00 | 124 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
110 Total général Actif | 145 613.00 | 13 667.00 | 131 947.00 | 145 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062.00 | 427.00 | | 1 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 460.00 | 356 524.00 | | 311 460.00 |
230 Autres produits | 5 650.00 | 6 693.00 | | 5 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 172.00 | 363 644.00 | | 318 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 563.00 | 149 519.00 | | 128 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 1 188.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 54 305.00 | 53 995.00 | | 54 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 6 613.00 | | 4 131.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 315.00 | 92 848.00 | | 84 315.00 |
252 Charges sociales | 27 739.00 | 32 021.00 | | 27 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 889.00 | 2 797.00 | | 2 889.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 394.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 999.00 | 339 376.00 | | 301 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 173.00 | 24 268.00 | | 16 173.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 209.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 709.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 3 048.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 515.00 | 19 302.00 | | 12 515.00 |