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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 578.00 | 15 642.00 | 3 936.00 | 19 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 578.00 | 15 642.00 | 111 936.00 | 127 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
110 Total général Actif | 135 644.00 | 15 642.00 | 120 003.00 | 135 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 312.00 | 4 653.00 | | 2 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 137.00 | 239 068.00 | | 292 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 1 051.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 513.00 | 247 771.00 | | 294 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 806.00 | 109 487.00 | | 136 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | -273.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 53 997.00 | 58 695.00 | | 53 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 3 172.00 | | 3 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 715.00 | 69 866.00 | | 74 715.00 |
252 Charges sociales | 30 750.00 | 22 295.00 | | 30 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 684.00 | | 371.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 96.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 516.00 | 264 021.00 | | 299 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 004.00 | -16 250.00 | | -5 004.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 32.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | 301.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 759.00 | -16 561.00 | | -6 759.00 |