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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 1 997.00 | 1 767.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 475.00 | 80 326.00 | 58 148.00 | 138 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 458.00 | 2 541.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 899.00 | 90 782.00 | 140 116.00 | 230 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 706.00 | 5 500.00 | 121 206.00 | 126 706.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 627.00 | 5 500.00 | 420 127.00 | 425 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 526.00 | 96 282.00 | 560 243.00 | 656 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
DL TOTAL (I) | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 243.00 | | | 560 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 53 302.00 | 902.00 | 38 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 51 305.00 | 902.00 | 38 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 411.00 | 37 797.00 | 186 614.00 | 224 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
VP Divers | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 651.00 | 144 991.00 | 7 660.00 | 152 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 085.00 | 237 471.00 | 186 614.00 | 424 085.00 |