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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 374.00 | 36.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 415.00 | 126 583.00 | 12 832.00 | 139 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 10 713.00 | 835.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 032.00 | 141 669.00 | 91 362.00 | 233 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 845.00 | 5 500.00 | 216 345.00 | 221 845.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 766.00 | 5 500.00 | 633 266.00 | 638 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 798.00 | 147 169.00 | 724 628.00 | 871 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | 1 872.00 | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 81 851.00 | 35 572.00 | | 81 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 654.00 | 48 714.00 | | 102 654.00 |
DL TOTAL (I) | 238 813.00 | 136 158.00 | | 238 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 438.00 | 224 730.00 | | 183 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 53 320.00 | | 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 804.00 | 146 034.00 | | 197 804.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 816.00 | 424 085.00 | | 485 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 628.00 | 560 243.00 | | 724 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 203.00 | 237 471.00 | | 141 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 319.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 899.00 | | | 230 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 782.00 | 50 887.00 | | 90 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 2 376.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | 48 510.00 | | 88 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 150.00 | 41 947.00 | 141 203.00 | 183 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VP Divers | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 894.00 | 257 234.00 | 7 660.00 | 264 894.00 |