| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 662.00 | 148 366.00 | 39 296.00 | 187 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 182.00 | 13 086.00 | 11 096.00 | 24 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 093.00 | 165 861.00 | 133 232.00 | 299 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 831.00 | 5 500.00 | 175 331.00 | 180 831.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 535 676.00 | | 535 676.00 | 535 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 533.00 | 5 500.00 | 800 033.00 | 805 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 626.00 | 171 361.00 | 933 265.00 | 1 104 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 365.00 | 183 813.00 | | 467 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 708.00 | 283 555.00 | | 81 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 921.00 | 6 419.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 608 997.00 | 528 786.00 | | 608 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 675.00 | 183 603.00 | | 124 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 961.00 | 196 415.00 | | 47 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 632.00 | 407 247.00 | | 151 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 268.00 | 787 264.00 | | 324 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 265.00 | 1 316 051.00 | | 933 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 684.00 | 688 705.00 | | 258 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 458.00 | | 16 634.00 | 282 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 389.00 | | 16 634.00 | 200 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 154.00 | 8 707.00 | | 157 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 745.00 | 8 707.00 | | 152 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 336.00 | 58 752.00 | 65 584.00 | 124 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 938.00 | 193 279.00 | 7 660.00 | 200 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 268.00 | 258 684.00 | 65 584.00 | 324 268.00 |