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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 5 386.00 | -976.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 424.00 | 976.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 895.00 | 165 801.00 | 47 094.00 | 212 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | 19 419.00 | 13 774.00 | 33 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 237.00 | 191 029.00 | 172 208.00 | 363 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
BZ Autres créances | 63 845.00 | | 63 848.00 | 63 845.00 |
CF Disponibilités | 448 363.00 | | 448 363.00 | 448 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 349.00 | | 802 349.00 | 802 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 587.00 | 191 029.00 | 974 557.00 | 1 165 587.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 453.00 | 549 076.00 | | 622 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 273.00 | 123 377.00 | | 44 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | 3 423.00 | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 723 651.00 | 730 876.00 | | 723 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 596.00 | 66 014.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | 61 024.00 | | 83 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 737.00 | 178 903.00 | | 139 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 906.00 | 305 940.00 | | 250 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 557.00 | 1 036 817.00 | | 974 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 305.00 | 11 133.00 | | 27 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 430.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 241.00 | | 28 789.00 | 308 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 593.00 | | 28 789.00 | 212 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 757.00 | 14 272.00 | | 176 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 976.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 924.00 | 13 296.00 | | 171 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 737.00 | 139 737.00 | | 139 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 178.00 | | 27 175.00 | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 604.00 | 253 314.00 | 41 290.00 | 294 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 906.00 | 223 602.00 | | 250 906.00 |