| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 662.00 | 141 229.00 | 46 433.00 | 187 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 727.00 | 11 516.00 | 1 211.00 | 12 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 458.00 | 157 154.00 | 125 304.00 | 282 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 527.00 | 122 110.00 | 187 417.00 | 309 527.00 |
BZ Autres créances | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
CF Disponibilités | 794 535.00 | | 794 535.00 | 794 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 857.00 | 122 110.00 | 1 190 747.00 | 1 312 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 315.00 | 279 264.00 | 1 316 051.00 | 1 595 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 308.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 813.00 | 81 851.00 | | 183 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 555.00 | 102 654.00 | | 283 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 528 786.00 | 238 813.00 | | 528 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 603.00 | 183 438.00 | | 183 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 415.00 | 104 246.00 | | 196 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 247.00 | 197 804.00 | | 407 247.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 264.00 | 485 816.00 | | 787 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 051.00 | 724 628.00 | | 1 316 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 705.00 | 141 203.00 | | 688 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 288.00 | | 1 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 032.00 | | 49 897.00 | 233 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 962.00 | | 49 897.00 | 150 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 669.00 | 15 485.00 | | 141 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 36.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 15 449.00 | | 137 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 309 527.00 | 309 527.00 | | 309 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 180.00 | 83 621.00 | 98 559.00 | 182 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 247.00 | 407 247.00 | | 407 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 721.00 | 450 062.00 | 7 660.00 | 457 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 264.00 | 688 705.00 | 98 559.00 | 787 264.00 |