| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 555.00 | 214.00 | 341.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 3 616.00 | 51 061.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 749.00 | 16 292.00 | 31 457.00 | 47 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 977.00 | 20 122.00 | 91 855.00 | 111 977.00 |
BT Marchandises | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 541.00 | 20 122.00 | 243 419.00 | 263 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 579.00 | 8 238.00 | | 115 579.00 |
DL TOTAL (I) | 124 816.00 | 9 238.00 | | 124 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 25 012.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 32 312.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 130.00 | 51 662.00 | | 76 130.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 603.00 | 179 064.00 | | 118 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 419.00 | 188 302.00 | | 243 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 603.00 | 179 064.00 | | 118 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 826.00 | | 1 256 826.00 | 1 256 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 826.00 | | 1 256 826.00 | 1 256 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 351.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 351.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 350.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 189.00 | 2 071.00 | | 47 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 276.00 | 742 400.00 | | 1 257 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 698.00 | 734 163.00 | | 1 141 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 579.00 | 8 238.00 | | 115 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 812.00 | | 55 693.00 | 58 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | | | 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 111 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 55 693.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747.00 | 12 375.00 | | 7 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 12 263.00 | | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 976.00 | 13 981.00 | 8 995.00 | 22 976.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | 384.00 | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 5 427.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 261 458.00 | 195 110.00 | | 261 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 888.00 | 11 458.00 | | 34 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | 384.00 | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 365.00 | 148 410.00 | | 251 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 020.00 | 110 197.00 | | 157 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 775.00 | 211 994.00 | | 306 775.00 |