| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 555.00 | 1 926.00 | 6 629.00 | 8 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 2 961.00 | 12 259.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 14 553.00 | 40 124.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 4 373.00 | 7 593.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 414.00 | 23 813.00 | 75 601.00 | 99 414.00 |
BT Marchandises | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 787.00 | 23 813.00 | 383 974.00 | 407 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 716.00 | 8 138.00 | | 123 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 472.00 | 115 579.00 | | 149 472.00 |
DL TOTAL (I) | 274 288.00 | 124 816.00 | | 274 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 38 781.00 | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 76 130.00 | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 686.00 | 118 603.00 | | 109 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 974.00 | 243 419.00 | | 383 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 686.00 | 118 603.00 | | 109 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 576.00 | | 1 665 576.00 | 1 665 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 576.00 | | 1 665 576.00 | 1 665 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 451.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 455.00 | 451.00 | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 82.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 118.00 | 82.00 | | 21 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | 369.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 060.00 | 47 189.00 | | 58 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 325.00 | 1 257 276.00 | | 1 688 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 854.00 | 1 141 698.00 | | 1 538 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 472.00 | 115 579.00 | | 149 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 977.00 | | 23 220.00 | 111 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | | 8 000.00 | 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 783.00 | 99 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 783.00 | 66 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 122.00 | 18 476.00 | 14 785.00 | 20 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | 1 712.00 | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | 13 803.00 | 14 785.00 | 19 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 11 050.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 3 763.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 285 832.00 | 261 458.00 | | 285 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | 34 888.00 | | 33 636.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 565.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 412.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | 11 462.00 | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 135.00 | 251 365.00 | | 333 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 941.00 | 157 020.00 | | 237 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 986.00 | 306 775.00 | | 324 986.00 |