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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 555.00 | 5 348.00 | 3 207.00 | 8 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 644.00 | 1 396.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 342.00 | 26 315.00 | 222 027.00 | 248 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 652.00 | 50 527.00 | 239 125.00 | 289 652.00 |
BT Marchandises | 475 650.00 | | 475 650.00 | 475 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BZ Autres créances | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 369.00 | | 635 369.00 | 635 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 022.00 | 50 527.00 | 874 495.00 | 925 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DH Report à nouveau | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 396 320.00 | | | 396 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 922.00 | | | 296 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 174.00 | | | 478 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 495.00 | | | 874 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 489.00 | 29 380.00 | 2 342.00 | 23 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 7 841.00 | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 21 540.00 | 2 342.00 | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 922.00 | 296 922.00 | | 296 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 747.00 | 27 807.00 | 82 940.00 | 110 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 834.00 | 143 839.00 | 4 995.00 | 148 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 174.00 | 395 234.00 | 82 940.00 | 478 174.00 |