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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 115.00 | 112 536.00 | 455 578.00 | 568 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 681.00 | 141 351.00 | 510 329.00 | 651 681.00 |
BT Marchandises | 874 778.00 | | 874 778.00 | 874 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 328 162.00 | | 328 162.00 | 328 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 466.00 | | 1 319 466.00 | 1 319 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 148.00 | 141 351.00 | 1 829 796.00 | 1 971 148.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 201.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 859.00 | 115 931.00 | | 414 859.00 |
DH Report à nouveau | | 174 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 929.00 | 185 681.00 | | 96 929.00 |
DL TOTAL (I) | 621 788.00 | 582 002.00 | | 621 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 228.00 | 11 376.00 | | 14 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 228.00 | 11 376.00 | | 14 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 167.00 | 390 133.00 | | 494 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 2 327.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 782.00 | 456 758.00 | | 393 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 422.00 | 205 679.00 | | 302 422.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 249.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 779.00 | 1 055 148.00 | | 1 193 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 796.00 | 1 648 527.00 | | 1 829 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 234.00 | 56 118.00 | | 85 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 176.00 | 1 600.00 | | 22 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | 54 518.00 | | 63 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376.00 | 2 852.00 | | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | 2 852.00 | | 11 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 783.00 | 393 783.00 | | 393 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 422.00 | 302 422.00 | | 302 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 167.00 | 127 427.00 | 366 740.00 | 494 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 531.00 | 116 526.00 | 40 005.00 | 156 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 779.00 | 827 039.00 | 366 740.00 | 1 193 779.00 |