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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 555.00 | 6 955.00 | 1 600.00 | 8 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 4 645.00 | 394.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 300.00 | 58 412.00 | 190 887.00 | 249 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 468.00 | 85 234.00 | 281 234.00 | 366 468.00 |
BT Marchandises | 594 905.00 | | 594 905.00 | 594 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 635 381.00 | | 635 381.00 | 635 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 292.00 | | 1 367 292.00 | 1 367 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 761.00 | 85 234.00 | 1 648 527.00 | 1 733 761.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 3 259.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 115 931.00 | 60 029.00 | | 115 931.00 |
DH Report à nouveau | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 681.00 | 58 844.00 | | 185 681.00 |
DL TOTAL (I) | 582 002.00 | 396 320.00 | | 582 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 133.00 | 110 747.00 | | 390 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 301.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 758.00 | 296 922.00 | | 456 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 679.00 | 65 178.00 | | 205 679.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 3 024.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 148.00 | 478 174.00 | | 1 055 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 527.00 | 874 494.00 | | 1 648 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 527.00 | 37 840.00 | 3 132.00 | 50 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 1 607.00 | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 36 233.00 | 3 132.00 | 29 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 758.00 | 456 758.00 | | 456 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 134.00 | 79 457.00 | 310 677.00 | 390 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 801.00 | 137 006.00 | 16 795.00 | 153 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 149.00 | 744 472.00 | 310 677.00 | 1 055 149.00 |