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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 139.00 | 1 659.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 908.00 | 139.00 | 165 769.00 | 165 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CF Disponibilités | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 861.00 | 139.00 | 393 722.00 | 393 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 208.00 | | | 249 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 208.00 | | | 249 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
UX Autres créances clients | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 208.00 | 249 208.00 | | 249 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 827.00 | | | 37 827.00 |