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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 653.00 | 935.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 698.00 | 1 653.00 | 165 045.00 | 166 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 648.00 | 1 653.00 | 366 995.00 | 368 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 270.00 | 143 414.00 | | 226 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 387.00 | 82 856.00 | | 56 387.00 |
DL TOTAL (I) | 283 757.00 | 227 370.00 | | 283 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | 100 216.00 | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 654.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 471.00 | 27 476.00 | | 62 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 238.00 | 128 346.00 | | 83 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 995.00 | 355 715.00 | | 366 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 238.00 | 128 346.00 | | 83 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 190.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 29 490.00 | | 16 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 784.00 | 185 931.00 | | 188 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 397.00 | 103 075.00 | | 132 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 387.00 | 82 856.00 | | 56 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 864.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 864.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 033.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | 2 997.00 | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 14 322.00 | 12 886.00 | | 14 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 1 033.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 712.00 | 32 370.00 | | 37 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 105.00 | 2 049.00 | | 2 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 378.00 | 26 856.00 | | 28 378.00 |