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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 789.00 | 1 799.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 698.00 | 789.00 | 165 909.00 | 166 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 504.00 | 789.00 | 355 715.00 | 356 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 856.00 | 143 514.00 | | 82 856.00 |
DL TOTAL (I) | 227 370.00 | 144 514.00 | | 227 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 216.00 | 147 843.00 | | 100 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 397.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | 100 968.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 346.00 | 249 208.00 | | 128 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 715.00 | 393 722.00 | | 355 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 346.00 | 249 208.00 | | 128 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 163.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 163.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 163.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 61 399.00 | | 29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 931.00 | 330 763.00 | | 185 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 075.00 | 187 249.00 | | 103 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 856.00 | 143 514.00 | | 82 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 908.00 | | 790.00 | 165 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 790.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 650.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 650.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 420.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 997.00 | 7 172.00 | | 2 997.00 |
ST Autres comptes | 12 886.00 | 19 242.00 | | 12 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 974.00 | 11 412.00 | | 10 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 420.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 370.00 | 55 190.00 | | 32 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049.00 | 3 890.00 | | 2 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 856.00 | 37 827.00 | | 26 856.00 |