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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 738.00 | 1 152.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | 2 738.00 | 165 262.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CF Disponibilités | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 243.00 | | 234 243.00 | 234 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 243.00 | 2 738.00 | 399 505.00 | 402 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 332 661.00 | | | 332 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 361 791.00 | | | 361 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 698.00 | | 1 302.00 | 166 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | 1 302.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 150.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 150.00 | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |