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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 698.00 | 2 588.00 | 164 110.00 | 166 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
084 Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
110 Total général Actif | 424 534.00 | 2 588.00 | 421 945.00 | 424 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
242 Autres charges externes. | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |