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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 967.00 | 1 033.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 861.00 | 15 336.00 | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 955.00 | 5 765.00 | 22 190.00 | 27 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 777.00 | 7 593.00 | 47 184.00 | 54 777.00 |
BT Marchandises | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 111.00 | | 213 111.00 | 213 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 888.00 | 7 593.00 | 260 296.00 | 267 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
DL TOTAL (I) | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 296.00 | | | 260 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 124.00 | | 711 124.00 | 711 124.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 474.00 | | 721 474.00 | 721 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 754.00 | | | 723 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 102.00 | | | 607 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 44 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 293.00 | 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 151.00 | 8 220.00 | 27 015.00 | 54 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 085.00 | 100 155.00 | 27 015.00 | 146 085.00 |