| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 967.00 | 33.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 2 894.00 | 15 398.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 554.00 | 3 082.00 | 7 472.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 471.00 | 7 942.00 | 31 529.00 | 39 471.00 |
BT Marchandises | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 321 617.00 | | 321 617.00 | 321 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 207.00 | | 466 207.00 | 466 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 678.00 | 7 942.00 | 497 736.00 | 505 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DH Report à nouveau | | -14 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 959.00 | 116 652.00 | | 218 959.00 |
DL TOTAL (I) | 330 210.00 | 111 252.00 | | 330 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 982.00 | 54 151.00 | | 45 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 57 242.00 | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 4 501.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 191.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 525.00 | 149 044.00 | | 167 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 736.00 | 260 296.00 | | 497 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 904.00 | 100 155.00 | | 129 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 777.00 | | 4 694.00 | 54 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 39 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 28 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | | 4 694.00 | 44 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 7 968.00 | 7 619.00 | 7 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 1 000.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 6 968.00 | 7 619.00 | 6 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 930.00 | 8 309.00 | 35 301.00 | 45 930.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VP Divers | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 525.00 | 129 904.00 | 35 301.00 | 167 525.00 |